Търговия с лотове | dLambow

(Lot trading) -

Търговия с лотове - анализ, избор и търгуване

Какво е търговия с лотове?

Търговията на лотове е вид борсова търговия, при която се използват стандартни договори или контракти за определено количество от даден финансов инструмент. Размерът на лота се определя от правилата на борсата и може да варира според типа на актива. 

Например, един лот от акции може да съдържа 100 акции, докато един лот от злато може да съдържа 10 унции. Търговията на лотове позволява на трейдърите да увеличат своята пазарна позиция и да реализират по-големи печалби или загуби от ценовите движения.

Търговия с лотове (Lot trading)

Как да избера правилния размер на лота при търговия?

Изборът на правилния размер на лота при търговия зависи от няколко фактора, като:

• - капитал и риск
• - стоп лос ниво
• - целеви печалба
• - стил на търговия

Един от начините да определите размера на лота е да използвате формула за риск на сделка, която изчислява колко акции да купите или продадете, за да не рискувате повече от определен процент или сума от вашия капитал.

Формули за размер на лота

1) Размер на лота = (Риск на сделка / Стоп лос) x Цена на акцията

Например, ако имате 10 000 лева капитал и не искате да рискувате повече от 2% или 200 лева за сделка, а стоп лосът ви е 0.50 лева под цената на вход, то размерът на лота ще бъде:

Размер на лота = (200 / 0.50) x 10 = 4000 акции

Друг начин да определите размера на лота е да използвате формула за риск/награда, която изчислява колко акции да купите или продадете, за да постигнете определена печалба при дадено съотношение между риск и награда. Формулата е:

2) Размер на лота = (Капитал x Риск/награда) / (Целева печалба - Цена на вход)

Например, ако имате 10 000 лева капитал и искате да постигнете печалба от 500 лева при съотношение риск/награда 2:1, а цената на вход е 10 лева, то размерът на лота ще бъде:

Размер на лота = (10 000 x 2) / (500 - 10) = 40 акции

Важно е да помните, че тези формули са само ориентировъчни и не гарантират успех. Трябва да вземате предвид и други фактори, като:

• - волатилността на пазара,
• - спредовете,
• - комисионите и др.

Също така трябва да тествате различни размери на лотове в демо среда, преди да търгувате с реални пари.

Как да избера между няколко лота?

Изборът между няколко лота зависи от вашите цели, предпочитания и риск. Някои от възможните критерии за избор на лотове са:

Цената на лота

Изберете лот, който се вписва във вашия бюджет и не превишава вашия риск на сделка.

Качеството на лота

Изберете лот, който има добра ликвидност, волатилност и тенденция, които съответстват на вашата стратегия и анализ.

Потенциалът на лота

Изберете лот, който има висока вероятност да достигне вашата целева печалба и да ви даде добро съотношение риск/награда.

Разнообразието на лота

Изберете лот, който ви дава възможност да диверсифицирате вашето портфолио и да се защитите от неблагоприятни движения на пазара.

Независимо от това как избирате между няколко лота, винаги следвайте вашите правила за управление на парите и риска, и не търгувайте с повече от това, което можете да си позволите да загубите.

Как да анализирам ликвидността на даден лот?

Ликвидността на даден лот е степента, до която той може да бъде купен или продаден без да повлияе значително на цената му. Ликвидността е важна за трейдърите, тъй като тя определя леснотата и скоростта, с които могат да изпълнят своите сделки и да реализират печалба или загуба.

За да анализирате ликвидността на даден лот, можете да използвате няколко показателя, като:

- Обемът на търговията

Това е броят на акциите или контрактите, които са били обменени за определен период от време. По-високият обем означава по-голяма ликвидност, тъй като има повече купувачи и продавачи на пазара.

- Спредът

Това е разликата между цената на купуване (bid) и цената на продажба (ask) на даден лот. По-малкият спред означава по-голяма ликвидност, тъй като трейдърите могат да влязат и излязат от позиции с по-малко разходи.

- Дълбочината на пазара

Това е броят и размерът на поръчките, които чакат да бъдат изпълнени на различни ценови нива. По-голямата дълбочина означава по-голяма ликвидност, тъй като има повече потенциални сделки, които могат да задоволят търсенето и предлагането.

Можете да намерите информация за тези показатели в различни източници, като:

• - борсови данни,
• - графики,
• - индикатори и др.

Инструменти за анализ на ликвидността

Също така можете да използвате инструменти за анализ на ликвидността, като например:

- Анализатор на ликвидността

Това е функция в платформата MetaTrader 5, която ви позволява да видите детайлната информация за обема и спреда на всеки финансов инструмент.

- Маркет депт (Market Depth) нструменти 

за анализ на ликвидносттаова е функция в платформата MetaTrader 4 и 5, която ви позволява да видите дълбочината на пазара за всеки финансов инструмент.

Анализирайки ликвидността на даден лот, можете да определите най-подходящия момент за влизане и излизане от пазара, както и да оптимизирате вашите резултати от търговията.

Какви са най-често търгуваните лотове?

Най-често търгуваните лотове са тези, които имат голям обем, малък спред и висока ликвидност на пазара. Те обикновено са свързани с популярни и важни стоки, продукти или финансови инструменти, които привличат интереса на много трейдъри и инвеститори.

Според данни на Teletrac Navman за 2016 година, 

в топ 18 на най-често търгуваните стоки в света са:

• - Автомобили - 1,35 трилиона долара
• - Рафиниран петрол - 825 милиарда долара
• - Интегрирани схеми - 804 милиарда долара
• - Автомобилни части - 685 милиарда долара
• - Компютри - 614 милиарда долара
• - Медикаменти - 561 милиарда долара
• - Злато - 436 милиарда долара
• - Телефони - 431 милиарда долара
• - Диаманти - 248 милиарда долара
• - Суров петрол - 238 милиарда долара
• - Кръв (човешка и животинска) - 232 милиарда долара
• - Газов турбинен двигател - 213 милиарда долара
• - Леки автомобили - 208 милиарда долара
• - Оръжие - 191 милиарда долара
• - Ортопедични апарати - 109 милиарда долара
• - Хелий - 108 милиарда долара
• - Платина - 8,7 милиарда долара
• - Живак - 4,3 милиона долара

Най-големите износители на тези стоки са различни за всяка категория, но някои от най-изявените са САЩ, Китай, Германия, Швейцария и Русия. Най-големите вносители също варират според стоката, но често се срещат САЩ, Китай, Япония, Индия и Германия.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали неясноти или въпроси, задайте ги в коментарите по-долу, за да получите допълнителни разяснения.

----------------