Форекс поръчки - класификация | dLambow

(Forex orders - classification) -

Кои са основните форекс поръчки - класификация (Forex orders - classification)?

Какво е форекс поръчка?

Поръчката на форекс (Forex order) е оферта, изпратена чрез търговската платформа до обслужващия брокер (при който валутния търговец се е регистрирал за търговия), за:

• - отваряне или
• - затваряне

на търговска позиция. Като терминът „поръчка (order)" се отнася до това как ще влезете или излезете от валутна сделка. Тук обсъждаме различните видове поръчки, които могат да бъдат поставяни на валутния пазар.

Форекс поръчки - класификация (Forex orders - classification)

Основни видове поръчки (Order Types)

Различните видове поръчки (Order Types) се прилагат от търговци на дребно на форекс (валутните търговци) по целия свят ежедневно (24 часа в денонощието, 5 работни дни през седмицата). Всяка поръчка предлага специфична функционалност за влизане или излизане от живия валутен пазар. В крайна сметка, търговците се срещат с следните ситуации при форекс търговията:

• - Търсенето на бързина - с Пазарни поръчки  (Market Orders) - ръчен режим на търговия

 или

• - Търсенето на прецизност - с Отложени поръчки (Pending orders) - използване на различни системи за механизирана (автоматизирана) търговия в изпълнение на различни тактики и стратегии.

• - Сложни ситуации - с Хибридни видове поръчки (Hybrid Order Types) - чрез комбиниране и взаимно обвързване на различни видове поръчки.

1) Пазарни поръчки (Market Orders)

Пазарната поръчка е поръчка, която се изпълнява незабавно срещу цена, предоставена от вашия брокер. След като бъде изпратена на валутния пазар, пазарната поръчка се изпълнява незабавно на най-добрата налична цена. Пазарните поръчки са идеални за търговци, които не изискват висока степен на прецизност при влизане и излизане от форекс, но които се нуждаят от подобрена скорост на изпълнение.

Приплъзване (Slippage)

Главният недостатък на пазарните поръчки е, че те се изпращат от търговеца (чрез търговския терминал) и изпълняват от брокера в реално време. В този случай, по време на променливи периоди (когато цената се променя бързо), е възможно и често срещано явлението приплъзване или пропускане (Slippage), при което цената на поръчката от търговеца се пропуска (изпуска) и брокерът изпълнява поръчката на следваща различна цена в едната или в другата посока. Понякога, при големи сътресения на пазара, такова пропускане може да е значително и намерението на търговеца да бъде компрометирано (осуетено), при което той да претърпи загуби.

Бихте използвали този тип пазарна (моментална) поръчка, ако искате да влезете на валутния пазар веднага, на преобладаващата за момента цена. Пазарните поръчки са практични, когато се използват заедно със стратегии за импулс и следване на тренда. Обратно, повишената цена на пропускане (приплъзването), свързана с този тип поръчки, подкопава ефективността на методологиите за скалпиране и търговия с рейндж. Въпреки това, за търговците, които ценят времето пред прецизността, пазарните поръчки са предпочитани.

Видове пазарни поръчки (Types of market orders)

Пазарните поръчки са два вида и се използват при две ситуации (така стават общо четири):

Ситуация 1: Откриване на позиция (Влизане в пазара) / Opening a position (Market Entry)

Когато откривате позиция на форекс (влизате във валутния пазар) при най-добрата налична цена, имате две възможности:

• - Вариант 1: Поръчка за покупка (Buy order) - Откриване на дълга позиция (Opening a long position)

• - Вариант 2: Поръчка за продажба (Sell order) - Откриване на къса позиция (Opening a short position)

Ситуация 2: Закриване на позиция (Излизане от пазара) / Closing a position (Exiting the market)

Когато закривате позиция на форекс (излизате от валутния пазар) при най-добрата налична цена, имате две възможности:

• - Вариант 1: Поръчка за продажба (Sell order) - при закриване на дълга позиция (Closing a long position)
• = Подвариант 11: Вземане на печалба (Take profit): След като сме открили дълга позиция и курсът се е преместил в благоприятната зона, можем да закрием печелившата дълга позиция с помощта на Sell order, като по този начин ще фиксираме (вземем) натрупаната печалба (Take profit).
• = Подвариант 12: Спиране на загуба (Stop loss): След като сме открили дълга позиция и курсът се е преместил в неблагоприятната зона, можем да закрием губещата дълга позиция с помощта на Sell order, като по този начин ще фиксираме (спрем) натрупването на загуба (Stop loss).

• - Вариант 2: Поръчка за покупка (Buy order) - при закриване на къса позиция (Closing a short position)
• = Подвариант 21: Вземане на печалба (Take profit): След като сме открили къса позиция и курсът се е преместил в благоприятната зона, можем да закрием печелившата къса позиция с помощта на Buy order, като по този начин ще фиксираме (вземем) натрупаната печалба (Take profit).
• = Подвариант 22: Спиране на загуба (Stop loss): След като сме открили къса позиция и курсът се е преместил в неблагоприятната зона, можем да закрием губещата къса позиция с помощта на Buy order, като по този начин ще фиксираме (спрем) натрупването на загуба (Stop loss).

2) Отложени поръчки (Pending orders)

Следващият най-разпространен тип форекс поръчка е поръчката за влизане в пазара с помощта на отложена поръчка (Pending order). Тези поръчки могат да бъдат зададени далеч от настоящите пазарни цени. Това означава, че можете да отворите позицията си, когато пазарната цена е по-висока или по-ниска, отколкото е в момента, като просто посочите желаното ниво за вход.

Има много ползи от търговията с отложени поръчки, като основната е, че не е необходимо да наблюдавате пазара през целия ден, за да изпълните сделките си. Обикновено поръчките за влизане се използват с различни тактики и стратегии, които изискват изпълнение, когато цената премине определена точка. Отложената поръчка (Pending order) е поръчка, която трябва да бъде изпълнена не веднага, а по-късно на цената, която е посочена (прецизна поръчка).

Лимитирани поръчки (Limit Orders)

Лимитираната поръчка е инструкция към вашия брокер да изпълни сделка на определено ниво, което е по-благоприятно от текущата пазарна цена. Има два вида лимитирани поръчки, включени във валутната търговия: една за отваряне на сделка и друга за затваряне на сделка.

- Лимитирани поръчки за отваряне на сделка (Limit orders to open a trade)

Лимитирана поръчка за влизане (limit entry order) се използва за влизане на пазара на предварително определено ниво на валутния курс.

• - Поставяте поръчка "Buy Limit", за отваряне на дълга позиция на цена, по-ниска от текущата цена.
• - Поставяте поръчка "Sell Limit", за отваряне на къса позиция на цена, по-висока от текущата цена.

- Лимитирани поръчки за затваряне на сделка (Limit orders to close a trade)

Можете също така да използвате лимитирана поръчка, за да затворите сделка (limit order to close a trade), когато пазарът достигне определено благоприятно ниво на валутния курс.

• - Поставяте поръчка "Buy Limit", за да купувате на определена цена.
• - Поставяте поръчка "Sell Limit", за да продавате на определена цена.

Стоп поръчки (Stop orders)

Стоп поръчките също често се използват във валутната търговия. Подобно на лимитираните поръчки, има два варианта: една стоп поръчка за отваряне на сделка и друга за затварянето на сделка.

Стоп поръчки за отваряне на сделка (Stop orders to open a trade)

Можете да поставите стоп поръчка, за да влезете в пазар. Тези поръчки могат да се използват и за търговски пробиви.

• - "Buy stop" за отваряне на дълга позиция на цена, по-висока от текущата цена
• - "Sell stop" за отваряне на къса позиция на цена, по-ниска от текущата цена

Стоп поръчки за затваряне на сделка (Stop orders to close a trade)

Можете също така да използвате защитна стоп поръчка, инструмент за управление на риска, за да затворите сделка, когато пазарът премести определена сума срещу вашата позиция.

• - Поставяте поръчка "Buy Stop", за да купувате на определена цена, с цел затваряне на позиция.
• - Поставяте поръчка "Sell Stop", за да продавате на определена цена, с цел затваряне на позиция.

Поръчка за стоп загуба (Stop Loss Order)

Поръчка за затваряне, ако пазарната цена достигне определена цена, което може да представлява загуба или печалба. Поръчката за стоп загуба е вид поръчка, свързана с търговия с цел предотвратяване на допълнителни загуби, ако цената е срещу вас.

• - Ако сте в дълга позиция, това е СТОП поръчка за продажба (sell STOP order).
• - Ако сте на къса позиция, това е СТОП поръчка за покупка (buy STOP order).

Поръчките за стоп загуба или просто „стопове“ са устройства, използвани за излизане от отрицателни позиции. Стоп загубите остават на пазара, докато не бъдат задействани, и ограничават отрицателната страна на всяка активна търговия. Стоповете са безценни инструменти за управление на риска, тъй като предпазват търговеца от претърпяване на катастрофални загуби.

Поставянето на поръчки за стоп загуба варира в зависимост от прилаганата стратегия. Въпреки това стоповете за покупка се поставят над цената за къси позиции, а стоповете за продажба се поставят под цената за дълги позиции. За да се гарантира, че остават в пазарната опашка, докато не бъдат задействани, поръчките за спиране на загуба изискват добавената функционалност на пазарни и лимитирани поръчки.

3) Хибридни видове поръчки (Hybrid Order Types)

Хибридните поръчки са тези, които съчетават множество стратегически функции за подпомагане на изпълнението на търговията. Два примера за хибриди са трайлинг поръчките и поръчки с множество групи. Това са по-усъвършенствани типове поръчки, често програмирани по поръчка и автоматизирани, за да задоволят нуждите на отделния търговец.

• - Плъзгащи (плащащи) поръчки (Trailing Orders)
• - Поръчки с множество групи (Multi-Bracket Orders)

- Плъзгащи (плаващи) поръчки (Trailing Orders)

Плъзгащ стоп (Trailing Stop)

Това е поръчка за спиране на загубата (Stop Loss Order), която винаги е прикрепена към отворена позиция и с колебанията на цената автоматично се премества, след като печалбата стане равна или по-висока от определено от вас ниво. Това е автоматизирана стратегия за управление на търговията, предназначена да ограничи риска, като същевременно оптимизира възнаграждението. 

Плащащата стоп загуба може да бъде дефинирана според голямо разнообразие от параметри, обикновено като зададен брой пипсове или като процент от баланса на сметката за търговия. Когато сделката върви положително по отношение на входната си цена, спиращият стоп загуба също се движи положително на база пип по пип.

Плъзгащ лимит (Trailing Limit)

Това е поръчка за вземане на печалбата (Take profit), която винаги е прикрепена към отворена позиция и с колебанията на цената автоматично се премества. Това е автоматизирана стратегия за управление на търговията, предназначена да вземе (фиксира) възможно най-скоро постигнатата печалба. Вземането на печалбата може да бъде дефинирано според различни параметри, обикновено като зададен брой пипсове или като процент от баланса на сметката за търговия. Когато сделката върви отрицателно по отношение на входната си цена, вземането на печалбата също се премества в отрицателната посока, като гарантира положително сработване веднага щом курсът се насочи в положителната посока.

- Поръчки с множество групи (Multi-Bracket Orders)

Поръчката с множество групи напълно автоматизира влизането и излизането от пазара чрез използването на различни типове пазарни, лимитирани и стоп заявки. По същество multi-bracket е поръчка-отменя-поръчка (OCO), която едновременно управлява няколко стоп-загуби и цели за вземане на печалба. Множествените групи са идеални за усъвършенствани стратегии за управление на търговията, които включват размери на позиции от повече от един стандартен, мини или микро лот.

От практическа гледна точка мулти-групите имат безброй стратегически приложения. Някои от най-често срещаните са за методологии за скалпиране и пробив, включващи повече от една цел за прибиране на печалба. Също така, те могат да включват следящи стопове, за да изградят наистина динамичен подход към търговията в рамките на деня или суинг търговията. Този тип поръчка може да се персонализира и може да бъде проектирана за постигане на почти всяка цел за управление на търговията.

Добър до отмяна (Good ‘Till Cancelled  - GTC)

GTC поръчка остава активна на пазара, докато не решите да я анулирате. Вашият брокер няма да отмени поръчката в нито един момент. Следователно, ваша отговорност е да запомните, че имате планирана поръчка.

Добър за деня (Good for the Day - GFD)

GFD поръчката остава активна на пазара до края на деня за търговия. Тъй като чуждестранната валута е 24-часов пазар, това обикновено означава 17:00 EST, тъй като това е времето, когато пазарите в САЩ затварят, но ви препоръчваме да проверите отново с вашия брокер.

GFD и GTC са известни като поръчки за „време в сила“.

„Времето в сила“ или TIF за поръчка определя продължителността от време, през което поръчката ще продължи да работи, преди да бъде отменена. Мислете за това като за специална инструкция, използвана при извършване на сделка, за да посочите колко дълго една поръчка ще остане активна, преди да бъде изпълнена или да изтече.

Единият отменя другия (One-Cancells-the-Other - OCO)

OCO поръчка е комбинация от две поръчки за влизане и/или спиране на загубата. Поставят се две поръчки над и под текущата цена. Когато една от поръчките бъде изпълнена, другата поръчка се отменя. OCO поръчка ви позволява да правите две поръчки едновременно. Но само един от двамата ще бъде екзекутиран.

Единият задейства другия (One-Triggers-the-Other - OTO)

OTO е обратното на OCO, тъй като поставя поръчки само когато се задейства основната поръчка. Задавате OTO поръчка, когато искате да зададете нивата на теглене на печалба и спиране на загубата предварително, дори преди да влезете в сделка.

В заключение…

Основните типове форекс поръчки:

• - пазарни (market),
• - лимит влизане (limit entry),
• - стоп влизане (stop entry),
• - стоп загуба (stop loss)
• - плаващ стоп (trailing stop)

обикновено са всичко, от което повечето търговци имат нужда.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------